聶林浩
龍年開年以來,在Sora概念引領的行情下,提前布局AI板塊的A股市場主動權益基金漲幅明顯,相關主題ETF也隨之上漲。對于AI板塊,多家機構均表示看好其長期發展前景,建議關注算力等AI基礎設施領域。
重倉AI基金凈值迅速回升
春節期間Sora的出世使得AI板塊積極情緒持續發酵,節后A股市場相關個股暴漲。截至2月21日收盤,Sora概念股熱度不減,因賽集團(300781)、魅視科技(001229)、國脈文化(600640)等個股連續三日漲停,當虹科技、會暢通訊(300578)股價也持續大幅攀升。
不少提前布局AI板塊的主動權益類基金凈值迅速回升。例如重倉AI算力光模塊業務的中航機遇領航混合發起節后兩日凈值漲幅高達16.07%,僅2月19日首個交易日當天就上漲了14.63%。大摩數字經濟混合、諾德新生活、德邦鑫星價值靈活配置混合也均收獲10%以上回報。
主題ETF乘風而起
受益于AI板塊的高漲,通信、人工智能、游戲動漫等主題ETF的表現也頗為吸睛。
數據顯示,截至2月20日,國泰中證全指通信設備ETF節后大漲8.7%,同期,新華中證云計算50ETF、華夏中證動漫游戲ETF、華富中證人工智能產業ETF分別上漲了7.6%、6.65%和5.87%。
對于AI板塊近期表現較好的原因,德邦基金基金經理雷濤分析稱,科技成長板塊在今年1月中上旬跌幅較大,春節前市場出現企穩跡象,整體科技板塊有強烈的反彈訴求。與此同時,春節期間海外AI和半導體相關標的表現較好,提升了市場對科技成長板塊的預期,Sora的發布顯示AI在多模態上的進展又上新的臺階,進一步推動了算力、視頻應用等領域的發展,使得相關公司受到市場追捧。
AI算力有望受益
AI大模型的不斷迭代將會對行業產生哪些影響,今年的市場是否會再現去年AI的火熱行情呢?
中歐基金基金經理宋巍巍表示,Sora的發布代表了AI大模型從一維向二維的進階,實現了底層模型對物理世界的真實模擬。比如,自動駕駛能夠通過感知器和執行器與其所處的環境進行實時互動,未來自動駕駛領域、機器人等人工智能應用領域有望實現較大突破。此外,算力芯片作為基礎設施,未來互聯網大廠將產生大量算力芯片需求,會利好相關企業。
財通基金也認為,從全球來看,AI依然引領著科技成長的方向。Sora的問世是AI多模態的歷史性跨越,由此展開的應用或將接續發展。而AI的長期發展將持續拉升算力空間,光模塊作為全球AI算力基建中的核心部分有望深度受益,未來兩年光模塊業務將實現高增長,頭部公司在2024年或將獲得更高估值。
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